1月29日基金净值:招商添瑞1年定开债A最新净值11293,涨004%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月29日,招商添瑞1年定开债A最新单位净值为1.1293元,累计净值为1.1293元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添瑞1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.13%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为马龙、王梓林、欧阳倩蓉,基金经理马龙于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。基金经理王梓林于2023年10月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.55%。基金经理欧阳倩蓉于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.85%。
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