2月2日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值10162,涨002%
2024-06-19 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0162元,累计净值为1.2144元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.48%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为刘万锋、康晶,基金经理刘万锋于2018年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.46%。基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.84%。
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